1.认真审核每天收到的信用卡签购单,査看持卡人姓名是否签署完整。
2.将审核完后的信用卡签购单分类,依类别填写各种信用卡汇计单。
3.汇计单一式三联,填写的内容有:总计金额、签购单份数、代扣手续费、净计金额、日期及特约单位名称。将填写好的汇计单与签购单中特约商户联撕下留存,作为日报表的依据,将汇计单其余两联连同填好的转账进账单送交银行。
4.依进账单的每个项目依次填写,字迹清晰,不得涂改。
5.信用卡进银行后的回单连同汇计单留存联一起交给会计作为日报表的附件附于报表后,以便查阅。
6.由于收银员工作的疏忽,可能会造成忘记让客人在签购单上签名,这时可以通过银行办理有关托收手续。
1)收银员就办理托收一事写一份详细的报告,交至出纳员处。
2)出纳员将报告连同账单(账单上应有客人签名)一起交给银行有关负责人办理托收。
注:办理托收的信用卡收入不纳入当天的信用卡收入,报表中应作为员工挂账处理。
2.会计兼任
1.负责处理应收款所有账务。
2.做好各公司、企事业单位、旅行社的应收账款的账项登记及各类凭证的审核保管。
工作内容
1.负责审核控制并处理由收银台转来的应收款项,作好应收账款的登记工作。
2.负责保管客户与本店所签的协议、合同等文件。
3.做好月结账,并做出应收账款分析报告。
4.负责预付款人账。收到客人寄来的支票、汇票均需留一份复印件,原件交出纳送银行托收。所收的任何一种付款票据均要做好记录,录人电脑。收到款后及时通知收银台。
5.按类别妥善、安全保管好客户档案。
6.负责组织每月应收款的结账,每天与稽核平账,月末与总账有关科目对账,并编制月报。