冒菜店出纳员岗位职责

1.每天晚上清收收银员交来的各种款项,发现问题及时处理。

2.审核支票、信用卡,并将正确无误的支票、信用卡及时送存银行。

3.按财务规定做好日常报销工作,审核报销凭证签字是否齐全,手续是否完备。收付款后,加盖“收讫”、“付讫”章。

4.收付现金当面点清,防止差错。

5.逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,每日结出余额。

6.每日做好现金清点工作,做到日清月结、账实相符。

7.保管好有关印章、票据、收据、空白转账支票及现金支票。

8.每天在保安的陪同下到银行办理有关存、取款业务。

9.做好现金安全保管。离开办公室必须将现金全部锁人保险柜。

10.每月编制银行存款余额调节表,并与会计核对现金、银行存款余额,做到账账相符,账实相符。

应收员

根据各店规模大小设岗。规模大的专设应收员岗位,规模小的由出纳员兼任应收贺的一部份职责,会计兼任应收员的另一部份职责。

1.出纳员兼任

1.负责信用卡业务,保证信用卡金额及时到账。

职责2.负责应收账款的催收工作。

工作内容

1.做好信用卡收款等账务处理

1)将前一天收到的全部信用卡账单按不同的信用卡类别进行分类。

2)分别计算各类信用卡的金额小计和总金额,填写信用卡汇计单。

3)依信用卡类别按规定扣除信用卡手续费。

4)负责各种原因的信用卡跑账的追账工作,送银行办理托收。

5)负责与信用卡公司、银行进行联系,索要信用卡授权,解决有关收卡过程中出现的各种问题。

2.负责应收账款的催收工作

1)结账对于挂账单位及旅行社的账务,在次月初将账单带到对方单位结账。挂账单位根据账单上的金额与本单位财务人员核对正确后,即可开发票结账;旅行社的账,必须事先依每个团队对应一张结算单计算清楚,将此团队的挂账金额写在单据上,以便对方审核,对完账后,凭旅行社的结算单与旅行社结算。对账上须要求对方单位加盖财务章或者公章。

2)催账每月5〜15日以前,应收回所有挂账的款项。对没有及时付款的单位要打电话、发传真进行联系,争取在月底前结清上月款项。

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